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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 771.00 | 17 890.00 | 1 880.00 | 19 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 050.00 | 61 190.00 | 11 860.00 | 73 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 488.00 | 79 080.00 | 406 408.00 | 485 488.00 |
BT Marchandises | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 230.00 | | 100 230.00 | 100 230.00 |
CF Disponibilités | 443 370.00 | | 443 370.00 | 443 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 867.00 | | 622 867.00 | 622 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 356.00 | 79 080.00 | 1 029 275.00 | 1 108 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 900.00 | 301 875.00 | | 285 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 658.00 | 164 025.00 | | 224 658.00 |
DL TOTAL (I) | 521 558.00 | 476 900.00 | | 521 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 020.00 | 129 585.00 | | 103 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 172.00 | 155 862.00 | | 165 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 428.00 | 137 392.00 | | 190 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 717.00 | 422 839.00 | | 507 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 275.00 | 899 739.00 | | 1 029 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 553.00 | | | 485 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 12 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 485 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 400.00 | | | 380 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 806.00 | 6 274.00 | | 72 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 806.00 | 6 274.00 | | 72 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 172.00 | 165 172.00 | | 165 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 015.00 | 76 015.00 | | 76 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 020.00 | 26 692.00 | 76 328.00 | 103 020.00 |
VI Groupe et associés | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 717.00 | 431 389.00 | 76 328.00 | 507 717.00 |