| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 771.00 | 16 384.00 | 3 386.00 | 19 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 050.00 | 56 422.00 | 16 628.00 | 73 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 553.00 | 72 806.00 | 412 747.00 | 485 553.00 |
BT Marchandises | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 165 839.00 | | 165 839.00 | 165 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 991.00 | | 486 991.00 | 486 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 545.00 | 72 806.00 | 899 739.00 | 972 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 875.00 | 237 594.00 | | 301 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 025.00 | 64 281.00 | | 164 025.00 |
DL TOTAL (I) | 476 900.00 | 312 875.00 | | 476 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 585.00 | 128 143.00 | | 129 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 862.00 | 66 678.00 | | 155 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 392.00 | 126 197.00 | | 137 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 839.00 | 344 655.00 | | 422 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 739.00 | 657 530.00 | | 899 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 819.00 | 249 172.00 | | 319 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 096.00 | | 892 096.00 | 892 096.00 |
FG Production vendue services | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 357.00 | | 893 357.00 | 893 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 200.00 | 41 479.00 | | 20 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | 608.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 939.00 | 42 086.00 | | 20 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 939.00 | -42 086.00 | | -20 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | 18 836.00 | | 11 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 006.00 | 978 965.00 | | 1 034 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 981.00 | 914 685.00 | | 869 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 025.00 | 64 281.00 | | 164 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 849.00 | | 7 579.00 | 507 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 044.00 | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 874.00 | 485 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 831.00 | 92 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 400.00 | | | 380 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 073.00 | | 7 579.00 | 113 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 277.00 | 5 621.00 | 27 091.00 | 94 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 277.00 | 5 621.00 | 27 091.00 | 94 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VC Groupe et associés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 585.00 | 26 565.00 | 103 020.00 | 129 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VW T.V.A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 839.00 | 319 819.00 | 103 020.00 | 422 839.00 |