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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 648.00 | 28 484.00 | 2 163.00 | 30 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 835.00 | 63 081.00 | 2 754.00 | 65 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 259.00 | 91 566.00 | 399 694.00 | 491 259.00 |
BT Marchandises | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CF Disponibilités | 266 989.00 | | 266 989.00 | 266 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 406.00 | | 310 406.00 | 310 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 665.00 | 91 566.00 | 710 100.00 | 801 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 328.00 | 162 147.00 | | 170 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 266.00 | 78 181.00 | | 117 266.00 |
DL TOTAL (I) | 298 594.00 | 251 328.00 | | 298 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 054.00 | 217 470.00 | | 155 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 590.00 | 55 253.00 | | 86 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 442.00 | 81 664.00 | | 87 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 419.00 | 74 752.00 | | 82 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 506.00 | 429 138.00 | | 411 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 100.00 | 680 466.00 | | 710 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 269.00 | 5 297.00 | | 86 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 269.00 | 5 297.00 | | 86 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 054.00 | 63 183.00 | 91 871.00 | 155 054.00 |
VI Groupe et associés | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 506.00 | 319 635.00 | 91 871.00 | 411 506.00 |