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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 546.00 | 2 551.00 | 995.00 | 3 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 669.00 | 2 551.00 | 132 118.00 | 134 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 448.00 | 2 551.00 | 143 897.00 | 146 448.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | | | 198.00 |
DG Autres réserves | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | | -148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673.00 | 4 116.00 | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 127 641.00 | 123 968.00 | | 127 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 260.00 | 10 550.00 | | 12 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 016.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956.00 | 1 670.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 256.00 | 14 236.00 | | 16 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 897.00 | 138 204.00 | | 143 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 256.00 | 14 236.00 | | 16 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | 842.00 | | 1 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 576.00 | 890.00 | | 1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 700.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 834.00 | 8 337.00 | | 17 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 161.00 | 4 222.00 | | 14 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 673.00 | 4 116.00 | | 3 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 063.00 | | 5 302.00 | 132 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 695.00 | 131 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 134 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 517.00 | | 5 302.00 | 128 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842.00 | 709.00 | | 1 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842.00 | 709.00 | | 1 842.00 |