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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 204.00 | | 138 204.00 | 138 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 728.00 | 2 074.00 | 138 654.00 | 140 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 027.00 | 2 074.00 | 162 952.00 | 165 027.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 010.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 27 150.00 | 19 215.00 | | 27 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690.00 | 8 353.00 | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 153 268.00 | 148 578.00 | | 153 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 196.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 458.00 | 5 664.00 | | 7 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 684.00 | 8 072.00 | | 9 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 952.00 | 156 651.00 | | 162 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 1 474.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 495.00 | 50 395.00 | | 50 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 805.00 | 42 041.00 | | 45 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690.00 | 8 353.00 | | 4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 658.00 | 3 396.00 | | 142 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | 138 654.00 | | 1 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 326.00 | 140 728.00 | | 5 326.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 038.00 | 3 396.00 | | 137 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113.00 | 508.00 | 3 546.00 | 5 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 508.00 | | 1 567.00 |