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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | 1 567.00 | 508.00 | 2 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 588.00 | | 136 588.00 | 136 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 658.00 | 5 113.00 | 137 545.00 | 142 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 763.00 | 5 113.00 | 156 651.00 | 161 763.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 849.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 19 215.00 | 16 160.00 | | 19 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 353.00 | 3 216.00 | | 8 353.00 |
DL TOTAL (I) | 148 578.00 | 140 225.00 | | 148 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 130.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664.00 | 3 813.00 | | 5 664.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 437.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 072.00 | 8 936.00 | | 8 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 651.00 | 149 161.00 | | 156 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 568.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 395.00 | 31 101.00 | | 50 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 041.00 | 27 885.00 | | 42 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 353.00 | 3 216.00 | | 8 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 879.00 | | 3 732.00 | 140 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 953.00 | 137 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 142 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 258.00 | | 3 732.00 | 135 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421.00 | 691.00 | | 4 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 691.00 | | 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 588.00 | | 136 588.00 | 136 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 045.00 | 3 458.00 | 136 588.00 | 140 045.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |