| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | 2 849.00 | 2 533.00 | 5 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 821.00 | | 139 821.00 | 139 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 653.00 | 2 849.00 | 142 804.00 | 145 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 448.00 | 2 849.00 | 179 599.00 | 182 448.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 428.00 | | 1 663.00 |
DG Autres réserves | 31 605.00 | 27 150.00 | | 31 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 266.00 | 4 690.00 | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 159 534.00 | 153 268.00 | | 159 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 226.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 551.00 | 7 458.00 | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 065.00 | 9 684.00 | | 20 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 599.00 | 162 952.00 | | 179 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 828.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 971.00 | 50 495.00 | | 47 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 705.00 | 45 805.00 | | 41 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 266.00 | 4 690.00 | | 6 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 728.00 | | 6 541.00 | 140 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 140 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 145 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | 3 308.00 | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 654.00 | | 3 233.00 | 138 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 775.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 775.00 | | 2 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 821.00 | | | 139 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 381.00 | 3 561.00 | 139 821.00 | 143 381.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |