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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 921.00 | 28 400.00 | 31 521.00 | 59 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 921.00 | 28 400.00 | 1 860 521.00 | 1 888 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
BZ Autres créances | 279 393.00 | | 279 393.00 | 279 393.00 |
CF Disponibilités | 196 771.00 | | 196 771.00 | 196 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 176.00 | | 552 176.00 | 552 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 097.00 | 28 400.00 | 2 412 697.00 | 2 441 097.00 |
CU Autres participations | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 100.00 | 1 814 100.00 | | 1 814 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 963.00 | 11 290.00 | | 30 963.00 |
DH Report à nouveau | 287 786.00 | 172 601.00 | | 287 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 394.00 | 220 859.00 | | 208 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 243.00 | 2 218 849.00 | | 2 341 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 861.00 | 7 645.00 | | 5 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527.00 | 7 928.00 | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 644.00 | | 1 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 167.00 | 32 227.00 | | 49 167.00 |
EA Autres dettes | 10 526.00 | 63 440.00 | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 454.00 | 112 884.00 | | 71 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 697.00 | 2 331 733.00 | | 2 412 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 454.00 | 112 884.00 | | 71 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 599.00 | | 307 599.00 | 307 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 599.00 | | 307 599.00 | 307 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 3 650.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 3 650.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -3 650.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 444.00 | -5 044.00 | | -6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 601.00 | 561 188.00 | | 557 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 206.00 | 340 330.00 | | 349 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 394.00 | 220 859.00 | | 208 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 618.00 | | 2 553.00 | 1 887 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 888 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 59 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 618.00 | | 2 553.00 | 58 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 000.00 | | | 1 829 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 418.00 | 10 232.00 | 1 250.00 | 19 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 418.00 | 10 232.00 | 1 250.00 | 19 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UX Autres créances clients | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 272 777.00 | | | 272 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 405.00 | 355 405.00 | | 355 405.00 |
VW T.V.A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |