| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 390.00 | 116.00 | 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 585.00 | 3 415.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 418.00 | 99 077.00 | 80 341.00 | 179 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 558 243.00 | 101 052.00 | 6 457 192.00 | 6 558 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
BZ Autres créances | 265 227.00 | | 265 227.00 | 265 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 187 419.00 | | 187 419.00 | 187 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 675.00 | | 811 675.00 | 811 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 919.00 | 101 052.00 | 7 268 867.00 | 7 369 919.00 |
CU Autres participations | 6 369 589.00 | | 6 369 589.00 | 6 369 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 100.00 | 1 814 100.00 | | 1 814 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 241.00 | 144 113.00 | | 156 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 369.00 | 1 147 943.00 | | 1 328 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 715.00 | 242 554.00 | | 463 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 425.00 | 3 348 710.00 | | 3 762 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317 069.00 | 4 137 759.00 | | 3 317 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 951.00 | 19 705.00 | | 34 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 307.00 | 23 523.00 | | 18 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 987.00 | 96 994.00 | | 104 987.00 |
EA Autres dettes | 31 128.00 | 114 053.00 | | 31 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 442.00 | 4 392 034.00 | | 3 506 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 867.00 | 7 740 744.00 | | 7 268 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 190.00 | | 877 190.00 | 877 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 190.00 | | 877 190.00 | 877 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 814.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 539.00 | 40 496.00 | | 68 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 039.00 | 40 496.00 | | 114 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 865.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 517.00 | 865.00 | | 31 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 522.00 | 39 631.00 | | 82 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 898.00 | 1 192 260.00 | | 1 481 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 183.00 | 949 706.00 | | 1 018 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 715.00 | 242 554.00 | | 463 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 573 253.00 | | 47 107.00 | 6 573 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 116.00 | 6 558 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 116.00 | 179 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 427.00 | | 47 107.00 | 194 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373 320.00 | | | 6 373 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 962.00 | 45 814.00 | 31 724.00 | 86 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 753.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 740.00 | 45 061.00 | 31 724.00 | 85 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 251 266.00 | 251 266.00 | | 251 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 317 069.00 | 826 027.00 | 2 491 041.00 | 3 317 069.00 |
VI Groupe et associés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 972.00 | 384 256.00 | 3 716.00 | 387 972.00 |
VW T.V.A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 442.00 | 1 015 401.00 | 2 491 041.00 | 3 506 442.00 |