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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 585.00 | 4 415.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 189.00 | 47 719.00 | 81 471.00 | 129 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 507 509.00 | 48 304.00 | 6 459 205.00 | 6 507 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BZ Autres créances | 479 834.00 | | 479 834.00 | 479 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 179 995.00 | | 179 995.00 | 179 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 069.00 | | 1 770 069.00 | 1 770 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 578.00 | 48 304.00 | 8 229 274.00 | 8 277 578.00 |
CU Autres participations | 6 369 589.00 | | 6 369 589.00 | 6 369 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 100.00 | 1 814 100.00 | | 1 814 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 942.00 | 79 748.00 | | 132 942.00 |
DH Report à nouveau | 935 691.00 | 335 547.00 | | 935 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 422.00 | 728 339.00 | | 223 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 156.00 | 2 957 734.00 | | 3 106 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953 162.00 | 5 728 994.00 | | 4 953 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 381.00 | 28 179.00 | | 46 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 6 333.00 | | 14 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 739.00 | 80 300.00 | | 99 739.00 |
EA Autres dettes | 9 267.00 | 32 951.00 | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 118.00 | 5 876 758.00 | | 5 123 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 274.00 | 8 834 491.00 | | 8 229 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 417.00 | | 869 417.00 | 869 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 417.00 | | 869 417.00 | 869 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 922.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 260.00 | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 610 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 2 611 031.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 13.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 931.00 | 1 833 757.00 | | 6 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 145.00 | 1 833 770.00 | | 7 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 116.00 | 777 261.00 | | -6 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 537.00 | 3 201 292.00 | | 1 192 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 115.00 | 2 472 953.00 | | 969 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 422.00 | 728 339.00 | | 223 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 970.00 | | 47 223.00 | 6 489 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 684.00 | 6 507 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 684.00 | 129 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 650.00 | | 47 223.00 | 111 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373 320.00 | | | 6 373 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 135.00 | 30 922.00 | 22 754.00 | 40 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 500.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 050.00 | 30 422.00 | 22 754.00 | 40 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VC Groupe et associés | 464 469.00 | 464 469.00 | | 464 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 953 147.00 | 815 388.00 | 3 302 027.00 | 4 953 147.00 |
VI Groupe et associés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 120.00 | | | 772 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 790.00 | 550 074.00 | 3 716.00 | 553 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 118.00 | 985 359.00 | 3 302 027.00 | 5 123 118.00 |