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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 335.00 | 38 528.00 | 31 807.00 | 70 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 335.00 | 38 528.00 | 1 860 807.00 | 1 899 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
BZ Autres créances | 225 658.00 | | 225 658.00 | 225 658.00 |
CF Disponibilités | 327 004.00 | | 327 004.00 | 327 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 154.00 | | 647 154.00 | 647 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 489.00 | 38 528.00 | 2 507 961.00 | 2 546 489.00 |
CU Autres participations | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 100.00 | 1 814 100.00 | | 1 814 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 772.00 | 30 963.00 | | 55 772.00 |
DH Report à nouveau | 345 372.00 | 287 786.00 | | 345 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 152.00 | 208 394.00 | | 134 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 395.00 | 2 341 243.00 | | 2 349 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 615.00 | 5 861.00 | | 36 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 529.00 | 4 527.00 | | 31 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 1 373.00 | | 15 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 404.00 | 49 167.00 | | 47 404.00 |
EA Autres dettes | 27 864.00 | 10 526.00 | | 27 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 566.00 | 71 454.00 | | 158 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 961.00 | 2 412 697.00 | | 2 507 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 009.00 | | 343 009.00 | 343 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 009.00 | | 343 009.00 | 343 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 203.00 | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 376.00 | 203.00 | | 48 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 376.00 | -203.00 | | -4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 431.00 | -6 444.00 | | -4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 269.00 | 557 601.00 | | 570 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 117.00 | 349 206.00 | | 436 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 152.00 | 208 394.00 | | 134 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 921.00 | | 56 386.00 | 1 888 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 973.00 | 1 899 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 973.00 | 70 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 921.00 | | 56 386.00 | 59 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 000.00 | | | 1 829 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 400.00 | 10 154.00 | 26.00 | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 400.00 | 10 154.00 | 26.00 | 28 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
UX Autres créances clients | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 188 718.00 | | | 188 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VI Groupe et associés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 151.00 | 320 151.00 | | 320 151.00 |
VW T.V.A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 566.00 | 158 566.00 | | 158 566.00 |