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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 85.00 | 4 915.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 650.00 | 40 050.00 | 71 600.00 | 111 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 489 970.00 | 40 135.00 | 6 449 835.00 | 6 489 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BZ Autres créances | 763 367.00 | | 763 367.00 | 763 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 566 385.00 | | 566 385.00 | 566 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 657.00 | | 2 384 657.00 | 2 384 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 874 627.00 | 40 135.00 | 8 834 491.00 | 8 874 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 6 369 589.00 | | 6 369 589.00 | 6 369 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 100.00 | 1 814 100.00 | | 1 814 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 748.00 | 55 772.00 | | 79 748.00 |
DH Report à nouveau | 335 547.00 | 345 372.00 | | 335 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 339.00 | 134 152.00 | | 728 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 734.00 | 2 349 395.00 | | 2 957 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728 994.00 | 36 615.00 | | 5 728 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 179.00 | 31 529.00 | | 28 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 15 154.00 | | 6 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 300.00 | 47 404.00 | | 80 300.00 |
EA Autres dettes | 32 951.00 | 27 864.00 | | 32 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 758.00 | 158 566.00 | | 5 876 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 491.00 | 2 507 961.00 | | 8 834 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 778.00 | | 569 778.00 | 569 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 778.00 | | 569 778.00 | 569 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 771.00 | 44 000.00 | | 2 610 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611 031.00 | 44 000.00 | | 2 611 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 2 429.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833 757.00 | 45 947.00 | | 1 833 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833 770.00 | 48 376.00 | | 1 833 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 261.00 | -4 376.00 | | 777 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | -4 431.00 | | 7 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 292.00 | 570 269.00 | | 3 201 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 953.00 | 436 117.00 | | 2 472 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 339.00 | 134 152.00 | | 728 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 335.00 | | 6 449 465.00 | 1 899 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829 000.00 | 6 373 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858 830.00 | 6 489 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 830.00 | 111 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 335.00 | | 71 146.00 | 70 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 000.00 | | 6 373 320.00 | 1 829 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 528.00 | 26 680.00 | 25 073.00 | 38 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 528.00 | 26 595.00 | 25 073.00 | 38 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VC Groupe et associés | 752 608.00 | 752 608.00 | | 752 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 700 000.00 | 784 853.00 | 3 287 079.00 | 5 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 988.00 | 778 272.00 | 3 716.00 | 781 988.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 758.00 | 961 611.00 | 3 287 079.00 | 5 876 758.00 |