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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 202.00 | 3 389.00 | 4 813.00 | 8 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 820.00 | 15 067.00 | 30 753.00 | 45 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 022.00 | 18 456.00 | 35 566.00 | 54 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 658.00 | | 165 658.00 | 165 658.00 |
BZ Autres créances | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 572.00 | | 237 572.00 | 237 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 594.00 | 18 456.00 | 273 138.00 | 291 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 123.00 | 7 362.00 | | 13 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 680.00 | 5 761.00 | | 38 680.00 |
DL TOTAL (I) | 62 803.00 | 24 123.00 | | 62 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 778.00 | 51 019.00 | | 33 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 401.00 | 37 974.00 | | 89 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 275.00 | 29 928.00 | | 51 275.00 |
EA Autres dettes | 14 002.00 | 7 819.00 | | 14 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 335.00 | 126 740.00 | | 210 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 138.00 | 150 863.00 | | 273 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 344.00 | 126 740.00 | | 194 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 837.00 | | 488 837.00 | 488 837.00 |
FG Production vendue services | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 212.00 | | 517 212.00 | 517 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 678.00 | 124.00 | | 8 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 117.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 117.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 224.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 224.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -107.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 535.00 | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 001.00 | 427 121.00 | | 527 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 321.00 | 421 360.00 | | 488 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 680.00 | 5 761.00 | | 38 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 439.00 | | 24 583.00 | 29 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 439.00 | | 24 583.00 | 29 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 660.00 | 8 796.00 | | 9 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 8 796.00 | | 9 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
UX Autres créances clients | 165 658.00 | | | 165 658.00 |
VB T. V. A. | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 879.00 | 5 889.00 | 15 991.00 | 21 879.00 |
VI Groupe et associés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 002.00 | 189 002.00 | 15 991.00 | 189 002.00 |
VW T.V.A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 335.00 | 194 344.00 | 15 991.00 | 210 335.00 |