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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 309.00 | 5 762.00 | 7 547.00 | 13 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 614.00 | 12 963.00 | 35 652.00 | 48 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 923.00 | 18 725.00 | 43 199.00 | 61 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 372.00 | | 180 372.00 | 180 372.00 |
BZ Autres créances | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CF Disponibilités | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 322.00 | | 275 322.00 | 275 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 245.00 | 18 725.00 | 318 521.00 | 337 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 803.00 | 13 123.00 | | 51 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 985.00 | 38 680.00 | | 17 985.00 |
DL TOTAL (I) | 80 788.00 | 62 803.00 | | 80 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 324.00 | 21 879.00 | | 26 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 554.00 | 33 778.00 | | 27 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 073.00 | 89 401.00 | | 124 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 656.00 | 51 275.00 | | 46 656.00 |
EA Autres dettes | 13 126.00 | 14 002.00 | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 733.00 | 210 335.00 | | 237 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 521.00 | 273 138.00 | | 318 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 659.00 | 194 344.00 | | 220 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 199.00 | | 481 199.00 | 481 199.00 |
FG Production vendue services | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 585.00 | | 531 585.00 | 531 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 678.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 111.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 231.00 | 111.00 | | 10 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 122.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189.00 | 122.00 | | 8 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | -11.00 | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 5 384.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 842.00 | 527 001.00 | | 542 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 857.00 | 488 321.00 | | 524 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 985.00 | 38 680.00 | | 17 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 022.00 | | 28 013.00 | 54 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 112.00 | 61 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 112.00 | 61 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 022.00 | | 28 013.00 | 54 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 456.00 | 12 305.00 | 12 036.00 | 18 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 456.00 | 12 305.00 | 12 036.00 | 18 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 073.00 | 124 073.00 | | 124 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 180 372.00 | | | 180 372.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 324.00 | 9 250.00 | 17 074.00 | 26 324.00 |
VI Groupe et associés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
VW T.V.A. | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 733.00 | 220 659.00 | 17 074.00 | 237 733.00 |