| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 309.00 | 8 505.00 | 4 804.00 | 13 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 614.00 | 22 636.00 | 25 978.00 | 48 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 923.00 | 31 141.00 | 30 782.00 | 61 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 958.00 | | 177 958.00 | 177 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 882.00 | 31 141.00 | 208 740.00 | 239 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 788.00 | 51 803.00 | | 69 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 788.00 | 17 985.00 | | 26 788.00 |
DL TOTAL (I) | 107 576.00 | 80 788.00 | | 107 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 074.00 | 26 324.00 | | 17 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 950.00 | 27 554.00 | | 20 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 792.00 | 124 073.00 | | 25 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 363.00 | 46 656.00 | | 18 363.00 |
EA Autres dettes | 17 336.00 | 13 126.00 | | 17 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 165.00 | 237 733.00 | | 101 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 740.00 | 318 521.00 | | 208 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 447.00 | 220 659.00 | | 93 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 289.00 | | 357 289.00 | 357 289.00 |
FG Production vendue services | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 531.00 | | 404 531.00 | 404 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 231.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 10 231.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 2 042.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 2 415.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 907.00 | 542 842.00 | | 404 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 120.00 | 524 857.00 | | 378 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 788.00 | 17 985.00 | | 26 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 725.00 | 12 417.00 | | 18 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 725.00 | 12 417.00 | | 18 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UX Autres créances clients | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 074.00 | 9 357.00 | 7 718.00 | 17 074.00 |
VI Groupe et associés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 515.00 | 91 797.00 | 7 718.00 | 99 515.00 |