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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 575.00 | 13 181.00 | 6 394.00 | 19 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 722.00 | 32 059.00 | 17 663.00 | 49 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 297.00 | 45 240.00 | 24 057.00 | 69 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 236.00 | | 81 236.00 | 81 236.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 977.00 | | 136 977.00 | 136 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 274.00 | 45 240.00 | 161 034.00 | 206 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 576.00 | 69 788.00 | | 96 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 796.00 | 26 788.00 | | -9 796.00 |
DL TOTAL (I) | 97 780.00 | 107 576.00 | | 97 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718.00 | 17 074.00 | | 7 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 685.00 | 20 950.00 | | 20 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | 25 792.00 | | 18 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 046.00 | 18 363.00 | | 15 046.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 17 336.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 254.00 | 101 165.00 | | 63 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 034.00 | 208 740.00 | | 161 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 969.00 | 93 447.00 | | 62 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 380.00 | | 204 380.00 | 204 380.00 |
FG Production vendue services | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 858.00 | | 261 858.00 | 261 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 099.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 371.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 879.00 | 404 907.00 | | 266 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 675.00 | 378 120.00 | | 276 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 796.00 | 26 788.00 | | -9 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 923.00 | | 7 374.00 | 61 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 923.00 | | 7 374.00 | 61 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 141.00 | 14 099.00 | | 31 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 141.00 | 14 099.00 | | 31 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 718.00 | 7 432.00 | 285.00 | 7 718.00 |
VI Groupe et associés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
VW T.V.A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 254.00 | 62 969.00 | 285.00 | 63 254.00 |