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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 575.00 | 16 914.00 | 2 661.00 | 19 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 722.00 | 41 778.00 | 7 944.00 | 49 722.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 297.00 | 58 692.00 | 10 605.00 | 69 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
BZ Autres créances | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CF Disponibilités | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 575.00 | | 204 575.00 | 204 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 872.00 | 58 692.00 | 215 181.00 | 273 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 780.00 | 96 576.00 | | 86 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056.00 | -9 796.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 98 836.00 | 97 780.00 | | 98 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 287.00 | 7 718.00 | | 50 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 144.00 | 20 685.00 | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 18 603.00 | | 30 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 824.00 | 15 046.00 | | 17 824.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 1 204.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 345.00 | 63 254.00 | | 116 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 181.00 | 161 034.00 | | 215 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 262.00 | 62 969.00 | | 99 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 579.00 | | 456 579.00 | 456 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 579.00 | | 456 579.00 | 456 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 452.00 | |
GE Autres charges | | | 6 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 11.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 11.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -11.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 988.00 | 266 879.00 | | 459 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 931.00 | 276 675.00 | | 458 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056.00 | -9 796.00 | | 1 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 240.00 | 13 452.00 | | 45 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 240.00 | 13 452.00 | | 45 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 285.00 | 33 202.00 | 17 083.00 | 50 285.00 |
VI Groupe et associés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 345.00 | 99 262.00 | 17 083.00 | 116 345.00 |