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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 416.00 | 4 377.00 | 4 038.00 | 8 416.00 |
040 Immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 214.00 | 4 377.00 | 24 836.00 | 29 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
072 Créances – Autres | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
110 Total général Actif | 112 104.00 | 4 377.00 | 107 726.00 | 112 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 158.00 | | | 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 728.00 | | | 253 728.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 762.00 | | | 253 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
242 Autres charges externes. | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
252 Charges sociales | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 332.00 | | | 245 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 326.00 | | | 326.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |