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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 585.00 | 6 074.00 | 4 511.00 | 10 585.00 |
040 Immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 383.00 | 6 074.00 | 25 309.00 | 31 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
072 Créances – Autres | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 306.00 | | 93 306.00 | 93 306.00 |
110 Total général Actif | 124 689.00 | 6 074.00 | 118 615.00 | 124 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 358.00 | | | 216 358.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 398.00 | | | 216 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
242 Autres charges externes. | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
252 Charges sociales | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 855.00 | | | 211 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 886.00 | | | 886.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 038.00 | | | 9 038.00 |