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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 881.00 | 10 016.00 | 2 865.00 | 12 881.00 |
040 Immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 679.00 | 10 016.00 | 23 663.00 | 33 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
072 Créances – Autres | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
110 Total général Actif | 131 836.00 | 10 016.00 | 121 820.00 | 131 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 139.00 | | | 262 139.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 295.00 | | | 262 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
242 Autres charges externes. | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
252 Charges sociales | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 942.00 | | | 256 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 959.00 | | | 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 940.00 | | | 6 940.00 |