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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 826.00 | 12 468.00 | 3 358.00 | 15 826.00 |
040 Immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 624.00 | 12 468.00 | 24 156.00 | 36 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
072 Créances – Autres | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 436.00 | | 105 436.00 | 105 436.00 |
110 Total général Actif | 142 061.00 | 12 468.00 | 129 592.00 | 142 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 488.00 | | | 140 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 989.00 | | | 141 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
242 Autres charges externes. | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
252 Charges sociales | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 261.00 | | | 168 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 273.00 | | | -26 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 833.00 | | | -22 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 959.00 | | | 959.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 328.00 | | | 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -328.00 | | | -328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -328.00 | | | -328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 867.00 | | | 5 867.00 |