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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 881.00 | 11 567.00 | 1 314.00 | 12 881.00 |
040 Immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 679.00 | 11 567.00 | 22 112.00 | 33 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
072 Créances – Autres | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 067.00 | | 137 067.00 | 137 067.00 |
110 Total général Actif | 170 746.00 | 11 567.00 | 159 179.00 | 170 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 271.00 | | | 139 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
252 Charges sociales | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 733.00 | | | 131 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 813.00 | | | 3 813.00 |