| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 100.00 | 24 459.00 | 411 640.00 | 436 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 765.00 | 24 459.00 | 502 305.00 | 526 765.00 |
BT Marchandises | 1 356 348.00 | | 1 356 348.00 | 1 356 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
BZ Autres créances | 214 602.00 | | 214 602.00 | 214 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 205.00 | | 88 205.00 | 88 205.00 |
CF Disponibilités | 213 325.00 | | 213 325.00 | 213 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 972.00 | | 1 986 972.00 | 1 986 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 306 099.00 | | 306 099.00 | 306 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 837.00 | 24 459.00 | 2 795 377.00 | 2 819 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 277.00 | -161 430.00 | | -409 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 323 485.00 | -247 847.00 | | -1 323 485.00 |
DL TOTAL (I) | -1 662 763.00 | -339 277.00 | | -1 662 763.00 |
DP Provisions pour risques | 306 099.00 | 17 961.00 | | 306 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 099.00 | 17 961.00 | | 306 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 143.00 | 978 326.00 | | 2 717 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 623.00 | 183 952.00 | | 1 261 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 145.00 | 34 769.00 | | 151 145.00 |
EA Autres dettes | 22 129.00 | 3 866.00 | | 22 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 041.00 | 1 200 914.00 | | 4 152 041.00 |
ED (V) | | 5 153.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 377.00 | 884 752.00 | | 2 795 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 141.00 | 582 649.00 | 871 791.00 | 289 141.00 |
FG Production vendue services | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 639.00 | 582 649.00 | 872 288.00 | 289 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 327 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 170.00 | 288 454.00 | | 915 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 656.00 | 536 302.00 | | 2 238 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 323 485.00 | -247 847.00 | | -1 323 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 24 113.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 24 113.00 | | 347.00 |