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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 841.00 | 100 556.00 | 544 284.00 | 644 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 929.00 | 100 556.00 | 849 372.00 | 949 929.00 |
BT Marchandises | 2 029 307.00 | | 2 029 307.00 | 2 029 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
BZ Autres créances | 288 780.00 | | 288 780.00 | 288 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 076.00 | | 97 076.00 | 97 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 043.00 | | 2 579 043.00 | 2 579 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 947.00 | 100 556.00 | 3 450 390.00 | 3 550 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 732 763.00 | -409 277.00 | | -1 732 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689 384.00 | -1 323 485.00 | | -1 689 384.00 |
DL TOTAL (I) | -3 352 147.00 | -1 662 763.00 | | -3 352 147.00 |
DP Provisions pour risques | 21 975.00 | 306 099.00 | | 21 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 975.00 | 306 099.00 | | 21 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438 508.00 | 2 717 143.00 | | 4 438 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 955.00 | 1 261 623.00 | | 1 876 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 505.00 | 151 145.00 | | 207 505.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | 22 129.00 | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 564 111.00 | 4 152 041.00 | | 6 564 111.00 |
ED (V) | 216 451.00 | | | 216 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 390.00 | 2 795 377.00 | | 3 450 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 388.00 | 56 498.00 | 524 886.00 | 468 388.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 775.00 | 56 498.00 | 525 273.00 | 468 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 097.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 717 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 949.00 | 4 550.00 | | 31 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 949.00 | 4 550.00 | | 31 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307.00 | 90.00 | | 4 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307.00 | 90.00 | | 4 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 642.00 | 4 460.00 | | 27 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 536.00 | 915 170.00 | | 872 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 921.00 | 2 238 656.00 | | 2 561 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689 384.00 | -1 323 485.00 | | -1 689 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384.00 | 485.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 765.00 | 430 423.00 | 20 230.00 | 526 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 258.00 | 239 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 230.00 | 7 258.00 | 949 929.00 | 20 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 230.00 | | 710 392.00 | 20 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 330.00 | 254 063.00 | 20 230.00 | 456 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 435.00 | 176 360.00 | | 70 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 459.00 | 76 097.00 | | 24 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 459.00 | 76 097.00 | | 24 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 099.00 | 21 975.00 | 306 099.00 | 306 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 099.00 | 21 975.00 | 306 099.00 | 306 099.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 195.00 | | | 83 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 055.00 | | | 92 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UP Prêts | 170 998.00 | 170 998.00 | | 170 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
UX Autres créances clients | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
VB T. V. A. | 213 143.00 | | | 213 143.00 |
VI Groupe et associés | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 196.00 | 692 196.00 | | 692 196.00 |
VW T.V.A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |