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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 652.00 | 194 052.00 | 605 600.00 | 799 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BF Prêts | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 083.00 | 194 052.00 | 692 030.00 | 886 083.00 |
BT Marchandises | 2 366 227.00 | | 2 366 227.00 | 2 366 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
BZ Autres créances | 214 834.00 | | 214 834.00 | 214 834.00 |
CF Disponibilités | 195 887.00 | | 195 887.00 | 195 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 789.00 | | 97 789.00 | 97 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 416.00 | | 2 983 416.00 | 2 983 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 195.00 | 194 052.00 | 3 718 142.00 | 3 912 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 422 147.00 | -1 732 763.00 | | -3 422 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267 231.00 | -1 689 384.00 | | -2 267 231.00 |
DL TOTAL (I) | -5 619 378.00 | -3 352 147.00 | | -5 619 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 695.00 | 21 975.00 | | 42 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 695.00 | 21 975.00 | | 42 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 776.00 | 31 661.00 | | 41 776.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140 565.00 | 4 438 508.00 | | 6 140 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 486.00 | 1 876 955.00 | | 2 782 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 723.00 | 207 505.00 | | 240 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EA Autres dettes | 15 184.00 | 9 479.00 | | 15 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 242 111.00 | 6 564 111.00 | | 9 242 111.00 |
ED (V) | 52 714.00 | 216 451.00 | | 52 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 142.00 | 3 450 390.00 | | 3 718 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 213.00 | 448 649.00 | 1 138 863.00 | 690 213.00 |
FG Production vendue services | 725.00 | 41.00 | 766.00 | 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 938.00 | 448 691.00 | 1 139 629.00 | 690 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 269 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 205.00 | 31 949.00 | | 6 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 205.00 | 31 949.00 | | 6 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 617.00 | 4 307.00 | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617.00 | 4 307.00 | | 3 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | 27 642.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 355.00 | 872 536.00 | | 1 240 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 586.00 | 2 561 921.00 | | 3 507 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 267 231.00 | -1 689 384.00 | | -2 267 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 929.00 | 221 606.00 | | 949 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 900.00 | 68 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 552.00 | 219 900.00 | 886 083.00 | 65 552.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 552.00 | | 817 153.00 | 65 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 393.00 | 172 312.00 | | 710 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 537.00 | 49 294.00 | | 239 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 557.00 | 93 496.00 | | 100 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 557.00 | 93 496.00 | | 100 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 975.00 | 42 696.00 | 21 975.00 | 21 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 975.00 | 42 696.00 | 21 975.00 | 21 975.00 |
UG ‐ Financières | | 42 696.00 | 21 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 080 416.00 | 6 080 416.00 | | 6 080 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 486.00 | 2 782 486.00 | | 2 782 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UP Prêts | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
UX Autres créances clients | 108 678.00 | 108 678.00 | | 108 678.00 |
VB T. V. A. | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
VI Groupe et associés | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 686 477.00 | | | 1 686 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 232.00 | 421 302.00 | 68 930.00 | 490 232.00 |
VW T.V.A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 174.00 | 9 230 174.00 | | 9 230 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |