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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 620.00 | 629 648.00 | 459 972.00 | 1 089 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 041.00 | 629 648.00 | 527 393.00 | 1 157 041.00 |
BT Marchandises | 2 352 357.00 | | 2 352 357.00 | 2 352 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 407.00 | | 686 407.00 | 686 407.00 |
BZ Autres créances | 215 661.00 | 12 000.00 | 203 661.00 | 215 661.00 |
CF Disponibilités | 142 110.00 | | 142 110.00 | 142 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 532.00 | 12 000.00 | 3 462 532.00 | 3 474 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 671.00 | 641 648.00 | 4 008 022.00 | 4 649 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 064 848.00 | -8 712 517.00 | | -11 064 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 225 284.00 | -2 352 330.00 | | -2 225 284.00 |
DL TOTAL (I) | -13 220 132.00 | -10 994 848.00 | | -13 220 132.00 |
DP Provisions pour risques | 18 097.00 | 415 131.00 | | 18 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 097.00 | 415 131.00 | | 18 097.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 433 953.00 | 294 634.00 | | 433 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 048 736.00 | 11 733 091.00 | | 12 048 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 341.00 | 120 000.00 | | 41 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 096.00 | 4 040 133.00 | | 4 246 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 426.00 | 368 597.00 | | 211 426.00 |
EA Autres dettes | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 593 009.00 | 16 261 821.00 | | 16 593 009.00 |
ED (V) | 617 048.00 | 45 555.00 | | 617 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 022.00 | 5 727 660.00 | | 4 008 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 551 669.00 | 16 141 821.00 | | 16 551 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 359.00 | | | 1 158 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 318.00 | 67 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 1 157 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 620.00 | | | 1 089 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 055.00 | 157 593.00 | | 472 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 055.00 | 157 593.00 | | 472 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 131.00 | 18 097.00 | 415 131.00 | 415 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 131.00 | 18 097.00 | 415 131.00 | 415 131.00 |
UG ‐ Financières | | 18 097.00 | 415 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 433 953.00 | | | 433 953.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 970 674.00 | 11 970 674.00 | | 11 970 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 096.00 | 4 246 096.00 | | 4 246 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 426.00 | 211 426.00 | | 211 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 472.00 | 123 472.00 | | 123 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
UX Autres créances clients | 215 661.00 | 215 661.00 | | 215 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 508.00 | | | 1 070 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 708.00 | | | 893 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 407.00 | 686 407.00 | | 686 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 487.00 | 980 065.00 | 67 421.00 | 1 047 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 551 669.00 | 16 551 669.00 | | 16 551 669.00 |