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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 620.00 | 472 055.00 | 617 565.00 | 1 089 620.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 359.00 | 472 055.00 | 686 304.00 | 1 158 359.00 |
BT Marchandises | 2 783 485.00 | | 2 783 485.00 | 2 783 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 769.00 | | 93 769.00 | 93 769.00 |
BZ Autres créances | 1 361 629.00 | | 1 361 629.00 | 1 361 629.00 |
CF Disponibilités | 308 216.00 | | 308 216.00 | 308 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 225.00 | | 4 626 225.00 | 4 626 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 415 131.00 | | 415 131.00 | 415 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 715.00 | 472 055.00 | 5 727 660.00 | 6 199 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 712 517.00 | -5 689 379.00 | | -8 712 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 352 330.00 | -3 023 138.00 | | -2 352 330.00 |
DL TOTAL (I) | -10 994 848.00 | -8 642 517.00 | | -10 994 848.00 |
DP Provisions pour risques | 415 131.00 | 483 933.00 | | 415 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 131.00 | 483 933.00 | | 415 131.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 294 634.00 | 153 835.00 | | 294 634.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 698.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 438 457.00 | 8 867 564.00 | | 11 438 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 223 905.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040 133.00 | 3 694 801.00 | | 4 040 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 597.00 | 347 793.00 | | 368 597.00 |
EA Autres dettes | | 1 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 261 821.00 | 13 298 683.00 | | 16 261 821.00 |
ED (V) | 45 555.00 | 9 331.00 | | 45 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 660.00 | 5 149 429.00 | | 5 727 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 141 821.00 | 13 074 778.00 | | 16 141 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 438 457.00 | | | 11 438 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 791.00 | | 3 741.00 | 1 155 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173.00 | 68 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 1 158 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 338.00 | | 3 282.00 | 1 086 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 453.00 | | 460.00 | 69 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 442.00 | 161 613.00 | | 310 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 442.00 | 161 613.00 | | 310 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 933.00 | 415 131.00 | 483 933.00 | 483 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 933.00 | 415 131.00 | 483 933.00 | 483 933.00 |
UG ‐ Financières | | 415 131.00 | 483 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 294 634.00 | 294 634.00 | | 294 634.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 359 922.00 | 11 359 922.00 | | 11 359 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040 133.00 | 4 040 133.00 | | 4 040 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 597.00 | 368 597.00 | | 368 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
UX Autres créances clients | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
VI Groupe et associés | 78 536.00 | 78 536.00 | | 78 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 279 064.00 | | | 3 279 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 068.00 | | | 708 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 629.00 | 1 361 629.00 | | 1 361 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 126.00 | 79 126.00 | | 79 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 263.00 | 1 534 524.00 | 68 739.00 | 1 603 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 141 821.00 | 16 141 821.00 | | 16 141 821.00 |