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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 82 649.00 | 3 076.00 | 79 573.00 | 82 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 080.00 | 4 811.00 | 13 269.00 | 18 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 13 212.00 | 3 687.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 326.00 | 21 100.00 | 1 369 227.00 | 1 390 326.00 |
BT Marchandises | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BZ Autres créances | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CF Disponibilités | 231 615.00 | | 231 615.00 | 231 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 091.00 | | 415 091.00 | 415 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 417.00 | 21 100.00 | 1 784 317.00 | 1 805 417.00 |
CU Autres participations | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DG Autres réserves | 181 133.00 | 57 033.00 | | 181 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 837.00 | 124 100.00 | | 124 837.00 |
DL TOTAL (I) | 489 340.00 | 364 503.00 | | 489 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 142.00 | 967 264.00 | | 872 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 997.00 | 247 463.00 | | 250 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 561.00 | 131 880.00 | | 127 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 375.00 | 48 572.00 | | 42 375.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 2 900.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 978.00 | 1 398 080.00 | | 1 294 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 317.00 | 1 762 583.00 | | 1 784 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 006.00 | 525 753.00 | | 522 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 389.00 | 9 221.00 | 2 510.00 | 14 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 389.00 | 9 220.00 | 2 510.00 | 14 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 978.00 | 522 006.00 | 368 076.00 | 1 294 978.00 |