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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 84 143.00 | 28 724.00 | 55 419.00 | 84 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 196.00 | 25 795.00 | 10 401.00 | 36 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 035.00 | 18 285.00 | 1 750.00 | 20 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 883.00 | 72 804.00 | 1 342 079.00 | 1 414 883.00 |
BT Marchandises | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BZ Autres créances | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
CF Disponibilités | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 701.00 | | 403 701.00 | 403 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 584.00 | 72 804.00 | 1 745 780.00 | 1 818 584.00 |
CU Autres participations | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DG Autres réserves | 505 591.00 | 405 642.00 | | 505 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 532.00 | 99 948.00 | | 92 532.00 |
DL TOTAL (I) | 781 492.00 | 688 961.00 | | 781 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 503.00 | 696 328.00 | | 598 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 431.00 | 245 689.00 | | 187 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 740.00 | 112 105.00 | | 132 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 614.00 | 30 085.00 | | 45 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 288.00 | 1 084 207.00 | | 964 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 780.00 | 1 773 168.00 | | 1 745 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 806.00 | 491 873.00 | | 464 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 231.00 | | 652.00 | 1 414 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 722.00 | | 652.00 | 139 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 054.00 | 15 751.00 | | 57 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 054.00 | 15 751.00 | | 57 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 431.00 | 187 431.00 | | 187 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 503.00 | 99 022.00 | 389 064.00 | 598 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 288.00 | 464 806.00 | 389 064.00 | 964 288.00 |