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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 84 143.00 | 20 160.00 | 63 983.00 | 84 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 196.00 | 19 383.00 | 16 814.00 | 36 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 383.00 | 17 511.00 | 1 872.00 | 19 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 231.00 | 57 054.00 | 1 357 177.00 | 1 414 231.00 |
BT Marchandises | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BZ Autres créances | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
CF Disponibilités | 236 044.00 | | 236 044.00 | 236 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 991.00 | | 415 991.00 | 415 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 222.00 | 57 054.00 | 1 773 168.00 | 1 830 222.00 |
CU Autres participations | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DG Autres réserves | 405 642.00 | 305 970.00 | | 405 642.00 |
DH Report à nouveau | | -17 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 948.00 | 117 168.00 | | 99 948.00 |
DL TOTAL (I) | 688 961.00 | 589 012.00 | | 688 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 328.00 | 792 423.00 | | 696 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 689.00 | 246 765.00 | | 245 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 105.00 | 131 694.00 | | 112 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 085.00 | 36 000.00 | | 30 085.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 207.00 | 1 207 982.00 | | 1 084 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 168.00 | 1 796 994.00 | | 1 773 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 873.00 | 524 494.00 | | 491 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 755.00 | 19 299.00 | | 37 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 755.00 | 19 299.00 | | 37 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 105.00 | 112 105.00 | | 112 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 689.00 | 245 689.00 | | 245 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 328.00 | 103 993.00 | 381 938.00 | 696 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 207.00 | 491 873.00 | 381 938.00 | 1 084 207.00 |