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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 84 143.00 | 37 287.00 | 46 855.00 | 84 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 196.00 | 29 919.00 | 6 277.00 | 36 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 176.00 | 19 788.00 | 4 389.00 | 24 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 175.00 | 86 995.00 | 1 332 180.00 | 1 419 175.00 |
BT Marchandises | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BZ Autres créances | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
CF Disponibilités | 232 880.00 | | 232 880.00 | 232 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 216.00 | | 387 216.00 | 387 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 391.00 | 86 995.00 | 1 719 396.00 | 1 806 391.00 |
CU Autres participations | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DG Autres réserves | 558 122.00 | 505 591.00 | | 558 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 760.00 | 92 532.00 | | 111 760.00 |
DL TOTAL (I) | 853 253.00 | 781 492.00 | | 853 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 481.00 | 598 503.00 | | 499 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 350.00 | 187 431.00 | | 192 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 262.00 | 132 740.00 | | 121 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 516.00 | 45 614.00 | | 50 516.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 143.00 | 964 288.00 | | 866 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 396.00 | 1 745 780.00 | | 1 719 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 248.00 | 464 806.00 | | 461 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 804.00 | 14 191.00 | | 72 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 804.00 | 14 191.00 | | 72 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 262.00 | 121 262.00 | | 121 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 884.00 | 194 884.00 | | 194 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 481.00 | 94 586.00 | 404 896.00 | 499 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 143.00 | 461 248.00 | 404 896.00 | 866 143.00 |