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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 84 143.00 | 11 597.00 | 72 546.00 | 84 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 196.00 | 9 696.00 | 26 500.00 | 36 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 383.00 | 16 462.00 | 2 921.00 | 19 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 419.00 | 37 755.00 | 1 374 664.00 | 1 412 419.00 |
BT Marchandises | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BZ Autres créances | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CF Disponibilités | 246 558.00 | | 246 558.00 | 246 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 330.00 | | 422 330.00 | 422 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 749.00 | 37 755.00 | 1 796 994.00 | 1 834 749.00 |
CU Autres participations | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DG Autres réserves | 305 970.00 | 181 133.00 | | 305 970.00 |
DH Report à nouveau | -17 495.00 | | | -17 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 168.00 | 107 342.00 | | 117 168.00 |
DL TOTAL (I) | 589 012.00 | 471 845.00 | | 589 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 423.00 | 872 142.00 | | 792 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 765.00 | 250 997.00 | | 246 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 694.00 | 127 561.00 | | 131 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | 42 375.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 902.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 982.00 | 1 294 978.00 | | 1 207 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 994.00 | 1 766 822.00 | | 1 796 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 494.00 | 522 006.00 | | 524 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 100.00 | 16 655.00 | | 21 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 099.00 | 16 655.00 | | 21 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 694.00 | 131 694.00 | | 131 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 865.00 | 247 865.00 | | 247 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 423.00 | 108 935.00 | 278 592.00 | 792 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 982.00 | 524 494.00 | 278 592.00 | 1 207 982.00 |