| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 361.00 | | 1 277 361.00 | 1 277 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 176.00 | 18 336.00 | 10 840.00 | 29 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 336.00 | 19 975.00 | 1 288 361.00 | 1 308 336.00 |
BT Marchandises | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BZ Autres créances | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
CF Disponibilités | 122 028.00 | | 122 028.00 | 122 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 412.00 | | 417 412.00 | 417 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 748.00 | 19 975.00 | 1 705 773.00 | 1 725 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 165 180.00 | 33 843.00 | | 165 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 530.00 | 131 336.00 | | 167 530.00 |
DL TOTAL (I) | 404 209.00 | 236 680.00 | | 404 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 154.00 | 1 066 566.00 | | 964 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 510.00 | 240 652.00 | | 231 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 95 512.00 | | 71 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 060.00 | 71 548.00 | | 34 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 564.00 | 1 474 279.00 | | 1 301 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 773.00 | 1 710 958.00 | | 1 705 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 209.00 | 1 474 279.00 | | 209 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 151.00 | | 2 283.00 | 1 307 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 1 308 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 30 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 361.00 | | | 1 277 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 630.00 | | 2 283.00 | 29 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 154.00 | 7 919.00 | 1 098.00 | 13 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | 7 919.00 | 1 098.00 | 13 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 154.00 | 103 310.00 | 421 951.00 | 964 154.00 |
VI Groupe et associés | 231 510.00 | | 231 510.00 | 231 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 436.00 | | | 102 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 481.00 | 57 321.00 | 160.00 | 57 481.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 564.00 | 209 209.00 | 653 461.00 | 1 301 564.00 |