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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 361.00 | | 1 277 361.00 | 1 277 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 860.00 | 28 725.00 | 7 135.00 | 35 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 180.00 | 30 364.00 | 1 284 816.00 | 1 315 180.00 |
BT Marchandises | 129 549.00 | | 129 549.00 | 129 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BZ Autres créances | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
CF Disponibilités | 174 757.00 | | 174 757.00 | 174 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 446.00 | | 518 446.00 | 518 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 626.00 | 30 364.00 | 1 803 262.00 | 1 833 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 468 583.00 | 332 709.00 | | 468 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 793.00 | 135 874.00 | | 180 793.00 |
DL TOTAL (I) | 720 876.00 | 540 083.00 | | 720 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 727.00 | 860 867.00 | | 756 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 296.00 | 227 806.00 | | 226 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 651.00 | 85 834.00 | | 85 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 712.00 | 26 913.00 | | 13 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 386.00 | 1 201 419.00 | | 1 082 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 262.00 | 1 741 502.00 | | 1 803 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 381.00 | 216 906.00 | | 204 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 942.00 | | 3 238.00 | 1 311 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 361.00 | | | 1 277 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 421.00 | | 3 078.00 | 34 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 722.00 | 5 642.00 | 30 364.00 | 24 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 722.00 | 5 642.00 | 30 364.00 | 24 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 727.00 | 105 018.00 | 430 012.00 | 756 727.00 |
VI Groupe et associés | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 278.00 | 76 958.00 | 320.00 | 77 278.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 386.00 | 204 381.00 | 656 308.00 | 1 082 386.00 |