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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 2 534.00 | 783.00 | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 361.00 | | 1 277 361.00 | 1 277 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 314.00 | 41 727.00 | 5 587.00 | 47 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 951.00 | 45 900.00 | 1 284 051.00 | 1 329 951.00 |
BT Marchandises | 128 678.00 | | 128 678.00 | 128 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 860.00 | | 141 860.00 | 141 860.00 |
CF Disponibilités | 410 529.00 | | 410 529.00 | 410 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 656.00 | | 791 656.00 | 791 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 606.00 | 45 900.00 | 2 075 707.00 | 2 121 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 851 947.00 | 766 471.00 | | 851 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 517.00 | 185 477.00 | | 295 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 378.00 | 1 019 861.00 | | 1 215 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 841.00 | 700 576.00 | | 570 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 074.00 | 5 125.00 | | 46 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 726.00 | 101 929.00 | | 160 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 688.00 | 75 488.00 | | 82 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 329.00 | 883 117.00 | | 860 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 707.00 | 1 902 978.00 | | 2 075 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 985.00 | 307 229.00 | | 373 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 318.00 | | 633.00 | 1 329 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 678.00 | | | 1 280 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 320.00 | | 633.00 | 48 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 772.00 | 6 128.00 | | 39 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 1 106.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 344.00 | 5 022.00 | | 38 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 726.00 | 160 726.00 | | 160 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 841.00 | 130 572.00 | 420 708.00 | 570 841.00 |
VI Groupe et associés | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 521.00 | | | 129 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 909.00 | 110 589.00 | 320.00 | 110 909.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 329.00 | 373 985.00 | 466 782.00 | 860 329.00 |