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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 1 428.00 | 1 889.00 | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 361.00 | | 1 277 361.00 | 1 277 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 681.00 | 36 705.00 | 9 976.00 | 46 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 318.00 | 39 772.00 | 1 289 545.00 | 1 329 318.00 |
BT Marchandises | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BZ Autres créances | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 463.00 | | 140 463.00 | 140 463.00 |
CF Disponibilités | 268 214.00 | | 268 214.00 | 268 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 433.00 | | 613 433.00 | 613 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 750.00 | 39 772.00 | 1 902 978.00 | 1 942 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 740.00 | 65 000.00 | | 61 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 500.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 766 471.00 | 642 876.00 | | 766 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 477.00 | 186 508.00 | | 185 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 861.00 | 900 885.00 | | 1 019 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 576.00 | 651 726.00 | | 700 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | 136 791.00 | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 929.00 | 82 284.00 | | 101 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 488.00 | 15 857.00 | | 75 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 117.00 | 886 658.00 | | 883 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 978.00 | 1 787 543.00 | | 1 902 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 229.00 | 204 039.00 | | 307 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 585.00 | | 4 932.00 | 1 325 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 329 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 678.00 | | | 1 280 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 387.00 | | 4 932.00 | 43 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 555.00 | 6 218.00 | | 33 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 1 106.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 233.00 | 5 111.00 | | 33 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 376.00 | 129 613.00 | 527 885.00 | 700 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 067.00 | 84 747.00 | 320.00 | 85 067.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 117.00 | 307 229.00 | 533 009.00 | 883 117.00 |