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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 322.00 | 2 995.00 | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 361.00 | | 1 277 361.00 | 1 277 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 748.00 | 31 594.00 | 10 155.00 | 41 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 585.00 | 33 555.00 | 1 292 030.00 | 1 325 585.00 |
BT Marchandises | 124 068.00 | | 124 068.00 | 124 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 785.00 | | 138 785.00 | 138 785.00 |
CF Disponibilités | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 512.00 | | 495 512.00 | 495 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 098.00 | 33 555.00 | 1 787 543.00 | 1 821 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 642 876.00 | 468 583.00 | | 642 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 508.00 | 180 793.00 | | 186 508.00 |
DL TOTAL (I) | 900 885.00 | 720 876.00 | | 900 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 726.00 | 756 727.00 | | 651 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 791.00 | 226 296.00 | | 136 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 284.00 | 85 651.00 | | 82 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 857.00 | 13 712.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 658.00 | 1 082 386.00 | | 886 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 543.00 | 1 803 262.00 | | 1 787 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 039.00 | 204 381.00 | | 204 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 180.00 | | 12 174.00 | 1 315 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 1 325 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 43 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 361.00 | | 3 317.00 | 1 277 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 499.00 | | 7 657.00 | 37 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 1 200.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 364.00 | 4 960.00 | 1 768.00 | 30 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 364.00 | 4 637.00 | 1 768.00 | 30 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 726.00 | 105 899.00 | 434 418.00 | 651 726.00 |
VI Groupe et associés | 136 791.00 | | 136 791.00 | 136 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 374.00 | 71 854.00 | 1 520.00 | 73 374.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 658.00 | 204 039.00 | 571 208.00 | 886 658.00 |