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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 212 719.00 | 30 219.00 | 182 500.00 | 212 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51.00 | 38.00 | 13.00 | 51.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 802.00 | 11 631.00 | 28 171.00 | 39 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 779.00 | 41 888.00 | 1 612 891.00 | 1 654 779.00 |
BT Marchandises | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
BZ Autres créances | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 829.00 | | 319 829.00 | 319 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 607.00 | 41 888.00 | 1 932 719.00 | 1 974 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DG Autres réserves | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 704.00 | 44 934.00 | | 111 704.00 |
DL TOTAL (I) | 256 638.00 | 144 934.00 | | 256 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 670.00 | 1 238 552.00 | | 1 138 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 283.00 | 252 874.00 | | 293 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 953.00 | 104 812.00 | | 112 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 175.00 | 102 766.00 | | 131 175.00 |
EA Autres dettes | | 4 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 081.00 | 1 703 697.00 | | 1 676 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 719.00 | 1 848 631.00 | | 1 932 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 190.00 | 565 423.00 | | 640 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 534.00 | | 57 244.00 | 1 597 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 2 573.00 | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 534.00 | | 54 672.00 | 47 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 049.00 | 19 839.00 | | 22 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | 19 839.00 | | 22 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
UX Autres créances clients | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 273.00 | 102 382.00 | 436 194.00 | 1 138 273.00 |
VI Groupe et associés | 275 139.00 | 275 139.00 | | 275 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 847.00 | | | 99 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 493.00 | 155 493.00 | | 155 493.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 081.00 | 640 190.00 | 436 194.00 | 1 676 081.00 |