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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 212 719.00 | 72 807.00 | 139 912.00 | 212 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 437.00 | 61 314.00 | 55 123.00 | 116 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 601.00 | 134 121.00 | 1 540 480.00 | 1 674 601.00 |
BT Marchandises | 121 979.00 | | 121 979.00 | 121 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
BZ Autres créances | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CF Disponibilités | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 094.00 | | 243 094.00 | 243 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 695.00 | 134 121.00 | 1 783 574.00 | 1 917 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 779.00 | 242 532.00 | | 309 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 850.00 | 77 247.00 | | 95 850.00 |
DL TOTAL (I) | 515 629.00 | 429 779.00 | | 515 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 284.00 | 980 661.00 | | 847 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 221.00 | 308 018.00 | | 243 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 106.00 | 125 063.00 | | 121 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 334.00 | 57 005.00 | | 56 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 945.00 | 1 470 747.00 | | 1 267 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 574.00 | 1 900 525.00 | | 1 783 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 065.00 | 623 761.00 | | 555 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 623.00 | | 1 610 623.00 | 1 610 623.00 |
FG Production vendue services | 208 132.00 | | 208 132.00 | 208 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 755.00 | | 1 818 755.00 | 1 818 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 165.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 064.00 | 9 293.00 | | 10 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 716.00 | 22 317.00 | | 23 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 531.00 | 409.00 | | 22 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 531.00 | 409.00 | | 22 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 3 234.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 3 234.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 382.00 | -2 825.00 | | 22 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 568.00 | 29 911.00 | | 35 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 080.00 | 1 870 865.00 | | 1 852 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 230.00 | 1 793 618.00 | | 1 756 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 850.00 | 77 247.00 | | 95 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 368.00 | | 16 284.00 | 1 658 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 1 674 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 329 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 683.00 | | 524.00 | 328 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 685.00 | | 15 760.00 | 29 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 007.00 | 35 165.00 | 51.00 | 99 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 007.00 | 35 165.00 | 51.00 | 99 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 106.00 | 121 106.00 | | 121 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
UX Autres créances clients | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 985.00 | 134 105.00 | 470 271.00 | 846 985.00 |
VI Groupe et associés | 243 221.00 | 243 221.00 | | 243 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
VW T.V.A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 945.00 | 555 065.00 | 470 271.00 | 1 267 945.00 |