| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 212 719.00 | 58 611.00 | 154 108.00 | 212 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 913.00 | 40 345.00 | 75 568.00 | 115 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 368.00 | 99 007.00 | 1 559 361.00 | 1 658 368.00 |
BT Marchandises | 114 365.00 | | 114 365.00 | 114 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CF Disponibilités | 167 931.00 | | 167 931.00 | 167 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 165.00 | | 341 165.00 | 341 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 533.00 | 99 007.00 | 1 900 525.00 | 1 999 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 832.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 532.00 | 148 806.00 | | 242 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 247.00 | 95 893.00 | | 77 247.00 |
DL TOTAL (I) | 429 779.00 | 352 532.00 | | 429 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 661.00 | 1 111 166.00 | | 980 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 018.00 | 285 119.00 | | 308 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 063.00 | 89 318.00 | | 125 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 005.00 | 106 525.00 | | 57 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 747.00 | 1 592 128.00 | | 1 470 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 525.00 | 1 944 660.00 | | 1 900 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 761.00 | 611 812.00 | | 623 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 695.00 | | 29 525.00 | 1 749 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 852.00 | 29 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 852.00 | 1 658 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 683.00 | | | 328 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 012.00 | | 29 525.00 | 121 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 656.00 | 35 351.00 | | 63 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 656.00 | 35 351.00 | | 63 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
UX Autres créances clients | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 316.00 | 133 331.00 | 482 350.00 | 980 316.00 |
VI Groupe et associés | 308 018.00 | 308 018.00 | | 308 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 461.00 | | | 130 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 747.00 | 623 761.00 | 482 350.00 | 1 470 747.00 |