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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 212 719.00 | 87 003.00 | 125 716.00 | 212 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 987.00 | 82 494.00 | 35 493.00 | 117 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 106.00 | 169 497.00 | 1 535 609.00 | 1 705 106.00 |
BT Marchandises | 131 134.00 | | 131 134.00 | 131 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
BZ Autres créances | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CF Disponibilités | 178 987.00 | | 178 987.00 | 178 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 082.00 | | 372 082.00 | 372 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 188.00 | 169 497.00 | 1 907 691.00 | 2 077 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 629.00 | 309 779.00 | | 405 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 231.00 | 95 850.00 | | 109 231.00 |
DL TOTAL (I) | 624 860.00 | 515 629.00 | | 624 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 994.00 | 847 284.00 | | 840 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 800.00 | 243 221.00 | | 256 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 230.00 | 121 106.00 | | 116 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 760.00 | 56 334.00 | | 68 760.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 831.00 | 1 267 945.00 | | 1 282 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 691.00 | 1 783 574.00 | | 1 907 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 188.00 | 555 065.00 | | 626 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 601.00 | | 30 505.00 | 1 674 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 156.00 | | 1 550.00 | 329 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 445.00 | | 28 955.00 | 45 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 121.00 | 35 376.00 | | 134 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 121.00 | 35 376.00 | | 134 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
UX Autres créances clients | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 735.00 | 84 092.00 | 476 203.00 | 740 735.00 |
VI Groupe et associés | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 361.00 | 136 361.00 | | 136 361.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 831.00 | 626 188.00 | 476 203.00 | 1 282 831.00 |