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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 212 719.00 | 44 415.00 | 168 304.00 | 212 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 913.00 | 19 190.00 | 96 723.00 | 115 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 695.00 | 63 656.00 | 1 686 039.00 | 1 749 695.00 |
BT Marchandises | 135 596.00 | | 135 596.00 | 135 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
BZ Autres créances | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CF Disponibilités | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 621.00 | | 258 621.00 | 258 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 316.00 | 63 656.00 | 1 944 660.00 | 2 008 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 012.00 | | | 121 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 832.00 | 2 247.00 | | 7 832.00 |
DG Autres réserves | 148 806.00 | 42 687.00 | | 148 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 893.00 | 111 704.00 | | 95 893.00 |
DL TOTAL (I) | 352 532.00 | 256 638.00 | | 352 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 166.00 | 1 138 670.00 | | 1 111 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 119.00 | 293 283.00 | | 285 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 318.00 | 112 953.00 | | 89 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 525.00 | 131 175.00 | | 106 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 128.00 | 1 676 081.00 | | 1 592 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 660.00 | 1 932 719.00 | | 1 944 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 812.00 | 640 190.00 | | 611 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 779.00 | | 94 917.00 | 1 654 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 573.00 | | 76 110.00 | 252 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 206.00 | | 18 806.00 | 102 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 888.00 | 21 768.00 | | 41 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 888.00 | 21 768.00 | | 41 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
UX Autres créances clients | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 777.00 | 130 461.00 | 496 677.00 | 1 110 777.00 |
VI Groupe et associés | 285 119.00 | 285 119.00 | | 285 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 380.00 | 185 380.00 | | 185 380.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 128.00 | 611 812.00 | 496 677.00 | 1 592 128.00 |