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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 475.00 | 7 909.00 | 11 566.00 | 19 475.00 |
040 Immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 627.00 | 11 909.00 | 53 718.00 | 65 627.00 |
060 Stock marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
072 Créances – Autres | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
084 Disponibilités | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
110 Total général Actif | 134 797.00 | 11 909.00 | 122 888.00 | 134 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 434.00 | | | 237 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 449.00 | | | 242 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
252 Charges sociales | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 817.00 | | | 198 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 375.00 | | | 375.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 375.00 | | | 375.00 |