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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 999.00 | 18 883.00 | 27 116.00 | 45 999.00 |
040 Immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 678.00 | 26 883.00 | 104 795.00 | 131 678.00 |
060 Stock marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
072 Créances – Autres | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
084 Disponibilités | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
110 Total général Actif | 165 905.00 | 26 883.00 | 139 023.00 | 165 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 537.00 | | | 205 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 232.00 | | | 232.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 096.00 | | | 212 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | | | 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
252 Charges sociales | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 806.00 | | | 224 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 710.00 | | | -12 710.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 886.00 | | | -12 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 982.00 | | | 128 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 876.00 | | | 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 876.00 | | | 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |