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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 112.00 | 23 807.00 | 21 305.00 | 45 112.00 |
040 Immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 972.00 | 31 807.00 | 99 166.00 | 130 972.00 |
060 Stock marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
072 Créances – Autres | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
084 Disponibilités | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
110 Total général Actif | 190 536.00 | 31 807.00 | 158 729.00 | 190 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 115.00 | | | 130 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 455.00 | | | 186 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551.00 | | | -551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
252 Charges sociales | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 293.00 | | | 181 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 843.00 | | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 678.00 | | | 131 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181.00 | | | 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 887.00 | | | 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |