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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 5 600.00 | 2 400.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 369.00 | 15 946.00 | 43 424.00 | 59 369.00 |
040 Immobilisations financières | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 079.00 | 21 546.00 | 161 533.00 | 183 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
072 Créances – Autres | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
084 Disponibilités | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
110 Total général Actif | 255 212.00 | 21 546.00 | 233 667.00 | 255 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 260.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 473.00 | | | 291 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 837.00 | | | 837.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 585.00 | | | 299 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -969.00 | | | -969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
252 Charges sociales | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 670.00 | | | 272 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 451.00 | | | 117 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 39.00 | | | 39.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |