| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 020.00 | 27 894.00 | 16 126.00 | 44 020.00 |
040 Immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 895.00 | 35 894.00 | 94 001.00 | 129 895.00 |
060 Stock marchandises | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
072 Créances – Autres | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
084 Disponibilités | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
110 Total général Actif | 180 591.00 | 35 894.00 | 144 697.00 | 180 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 691.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
230 Autres produits | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
252 Charges sociales | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 537.00 | | | 167 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 972.00 | | | 130 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 528.00 | | | 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |