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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 616.00 | | 911 616.00 | 911 616.00 |
CF Disponibilités | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 589.00 | | 938 589.00 | 938 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 089.00 | | 1 016 089.00 | 1 016 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -961.00 | | | -961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 431.00 | -961.00 | | -22 431.00 |
DL TOTAL (I) | 26 608.00 | 49 039.00 | | 26 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 882.00 | 113 695.00 | | 985 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 202.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 482.00 | 113 897.00 | | 989 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 089.00 | 162 936.00 | | 1 016 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 431.00 | 961.00 | | 22 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 431.00 | -961.00 | | -22 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 985 882.00 | 985 882.00 | | 985 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 482.00 | 989 482.00 | | 989 482.00 |