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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892 501.00 | 15 000.00 | 877 501.00 | 892 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 501.00 | 15 000.00 | 902 501.00 | 917 501.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | 5 000.00 | 5 606.00 | 10 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928 252.00 | 133 874.00 | 2 794 378.00 | 2 928 252.00 |
CF Disponibilités | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 960.00 | 138 874.00 | 2 942 086.00 | 3 080 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 461.00 | 153 874.00 | 3 844 587.00 | 3 998 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 481.00 | -1 117 578.00 | | -1 138 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 352.00 | -20 903.00 | | 200 352.00 |
DL TOTAL (I) | 561 871.00 | 361 519.00 | | 561 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 995.00 | 2 198 720.00 | | 3 275 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 746.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 715.00 | 2 205 466.00 | | 3 282 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 587.00 | 2 566 985.00 | | 3 844 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 459 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 445.00 | 540 511.00 | | 563 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 093.00 | 561 415.00 | | 363 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 352.00 | -20 903.00 | | 200 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 001.00 | | 287 500.00 | 630 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 001.00 | | 262 500.00 | 630 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 077.00 | | 47 203.00 | 186 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 077.00 | 15 000.00 | 47 203.00 | 186 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 077.00 | 15 000.00 | 47 203.00 | 186 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 275 995.00 | 3 275 995.00 | | 3 275 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 606.00 | 8 606.00 | 2 000.00 | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 606.00 | 8 606.00 | 2 000.00 | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 715.00 | 3 282 715.00 | | 3 282 715.00 |