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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 615 001.00 | 5 394.00 | 609 607.00 | 615 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 001.00 | 5 394.00 | 609 607.00 | 615 001.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 526 674.00 | 708 758.00 | 1 817 917.00 | 2 526 674.00 |
CF Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 165.00 | 708 758.00 | 1 836 408.00 | 2 545 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 166.00 | 714 152.00 | 2 446 015.00 | 3 160 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 053.00 | -383 920.00 | | -521 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 525.00 | -137 133.00 | | -596 525.00 |
DL TOTAL (I) | 382 422.00 | 978 947.00 | | 382 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 592.00 | 981 467.00 | | 2 057 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 592.00 | 987 467.00 | | 2 063 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 015.00 | 1 966 414.00 | | 2 446 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 057 592.00 | | | 2 057 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 821.00 | 137 733.00 | | 216 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 346.00 | 274 866.00 | | 813 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 525.00 | -137 133.00 | | -596 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 501.00 | | 127 500.00 | 487 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 501.00 | | 127 500.00 | 487 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 616.00 | 5 394.00 | 6 616.00 | 6 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 361 924.00 | 566 421.00 | 219 587.00 | 361 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 540.00 | 571 815.00 | 226 203.00 | 368 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 540.00 | 571 815.00 | 226 203.00 | 368 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 592.00 | 2 057 592.00 | | 2 057 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 592.00 | 2 063 592.00 | | 2 063 592.00 |